L’etat de rapprochement bancaire

SOMMAIRE Page 02

PREAMBULE Page 03

PRESENTATION.DU LOGICIEL Page 04

SHEMA DU PROCESSUS DE CREATION DU FICHIER COMPTABLE Page 05

SHEMA DES TACHES COMPTABLES Page 06

CREATION ET PARAMETRAGE DU FICHIER COMPTABLE. Page 07

INFORMATIONS / CHOIX DES OPTIONS. Page 13

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PLAN COMPTABLE GENERAL / ANALYTIQUE / REPORTING Page 16

PLAN ANALYTIQUE Page 17PLAN REPORTING Page 19

RATTACHEMENT DES COMPTES REPORTING Page 20

CREATION DU PLAN TIERS.CLIENTS Page 21

CREATION DU PLAN TIERS FOURNISSEURS Page 22

CREATION DES TAUX DE TAXES. Page 23

CREATION DES CODES JOURNAUX. Page 24

SAISIE DES DOTATIONS BUDGETAIRES Page 25

SAISIE DES ECRITURES DANS LES JOURNAUX Page 26

PREAMBULE

Pour ceséminaire de formation du groupe I.P.P.F, nous tenons à préciser que la formation ne consistera pas à donner aux stagiaires un ensemble de méthodes théoriques. Mais plutôt de les armer de compétences techniques nécessaires pour mener à bien chacune de leurs activités.

Dans la constitution du jeu d’essai qui nous servira de simulation, nous avons bien voulu nous inspirer d’un cas réel degestion d’une A.P.F
Le cas retenu pour la circonstance sera celui de l’A.I.B.E.F de Côte d’Ivoire.

Enfin, notre objectif est de faire de nos séminaristes de très bons administrateurs capables d’assister à leurs tours leurs collègues.

Pour y parvenir, nous avons voulu consigner dans le présent support technique les différentes étapes et procédures de création et de mise en route d’unegestion d’une A.P.F.

Espérant que le cadre de la formation constituera pour les séminaristes et les consultants une plate forme d’échanges professionnels, nous vous en souhaitons une très bonne utilisation.

OSIRIS,
Magloire TRA

A°/ INTRODUCTION

Présentation du logiciel

Le logiciel COMPTABILITE 100 WINDOWS de SAGE SAARI est un logiciel conçu et spécialement adapté à la gestion desPME / PMI , tous secteurs d’activité confondus. Ce logiciel possède une interface utilisateur identique dans les environnements WINDOWS et MACINTOSH et des fichiers compatibles dans ces deux environnements.

Forte d’une grande puissance fonctionnelle, la ligne 100 major automatise les taches les plus complexes. Son extrême puissance de paramétrage lui permet de s’adapter à l’organisation et auxspécificités de chaque secteur d’activité.

La COMPTABILITE 100 WINDOWS simplifie toutes vos taches grâce à de nombreux automatismes. Elle prend en charge toute la structure comptable de l’entreprise.

Un lien dynamique avec la gestion commerciale 100 et les immobilisations 100 permet la récupération des données et le partage des informations en temps réel et optimise considérablementles traitements.

La comptabilité 100 WINDOWS possède:
(UNE GESTION MULTISOCIETE.
(UNE GESTION MULTIPLANS ANALYTIQUES.
( UNE GESTION BUDGETAIRE.
( UNE GESTION DES REGLEMENTS. ( UNE CONSULTATION COMPTABLE A TOUT MOMENT.
( UNE GESTION DES ABONNEMENTS.

Pour une utilisation optimale du logiciel, les aptitudes suivantes sontnécessaires :

( Avoir une formation comptable ou posséder des aptitudes comptables.

( La connaissance du système d’exploitation Windows, et des applications Bureautique WORD ou EXCEL sera un véritable atout.
.
B°) PROCESSUS DE CREATION ET DE PARAMETRAGE
D’UN FICHIER COMPTABLE. A.P.F

SCHEMA 1 : CREATION ET PARAMETRAGE D’UN FICHIER COMPTABLE.

C°)EXPLOITATION QUOTIDIENNE D’UN FICHIER COMPTABLE

SCHEMA II

1°) CREATION DU FICHIER COMPTABLE

Pour créer le fichier comptable, c’est à dire une nouvelle société, entrer dans le programme de la comptabilité par 2 clic rapides sur l’icône. Ou procéder par le menu démarrer :
(DEMARRER – PROGRAMME – SAGE SAARI – COMPTABILITE 100 -COMPTABILITE)

Ensuite faire :

Après…