Rapport dcg
21/05/2010
LISTE DES FACTURES RECUES
Période du 01/02/2010 au 20/05/2010 G4S
N° Manuel N° REMB. N° Quit. Date depot Date de règlement Ref. Facture E10-027399 H10-011465 0000385 PRESTATAIRE
C L I N I Q U E M E D I C A L E L E G R A N D C L I N I Q U E M E D I C A L E L E G R A N D C L I N I Q U E M E D I C A L E L E G R A N D C E C E C E
N° Chèque
Mt Recept°
Bon à Payer
Montantréglé
Reste à Payer
Rejet
CS19801 CS20114 CS20776
22 215 22 560 23 349
20 152 09/03/2010 20 387 09/03/2010 21 160 13/04/2010
8 000 113 159 107 360 228 519
8 000 111 559 107 360 226 919
Bon à Payer
0 0 0 0
Montant réglé
8 000 111 559 107 360 226 919
Reste à Payer
0 1 600 0 1 600
Rejet
Totaux CLINIQUE MEDICALE LE GRAND CENTRE
N° Manuel N° REMB. N° Quit. Date depotDate de règlement Ref. Facture 20941/2010 20942/2010 20890/2010 0003791 PRESTATAIRE
C L I N I Q U E M E D I C O C L I N I Q U E M E D I C O C L I N I Q U E M E D I C O C L I N I Q U E M E D I C O C H I R U R G I C A L C H I R U R G I C A L C H I R U R G I C A L C H I R U R G I C A L
N° Chèque
Mt Recept°
CS20718 CS20722 CS20999 CS20715
23 248 23 243 23 559 23 265
21 117 02/04/201021 121 07/04/2010 21 211 07/04/2010 21 114 07/04/2010
16 000 19 200 38 352 8 000 81 552
16 000 19 200 36 552 8 000 79 752
Bon à Payer
0 0 0 0 0
Montant réglé
16 000 19 200 36 552 8 000 79 752
Reste à Payer
0 0 1 800 0 1 800
Rejet
Totaux CLINIQUE MEDICO CHIRURGICAL IROKO
N° Manuel N° REMB. N° Quit. Date depot Date de règlement 17/05/2010 Ref. Facture S01930/0 09-317-1061/PRESTATAIRE
P H A R M A C I E D E S F I N A N C E S P H A R M A C I E D E S F I N A N C E S
N° Chèque
BFA N° : 0685294
Mt Recept°
PS20407 PS21407
22 889 23 961
20 533 06/04/2010 0 05/05/2010
15 732 36 508 52 240
15 732 35 178 50 910
Bon à Payer
15 732 0 15 732
Montant réglé
0 35 178 35 178
Reste à Payer
0 1 330 1 330
Rejet
Totaux PHARMACIE DES FINANCES
N°Manuel N° REMB. N° Quit. Date depot Date de règlement Ref. Facture 2055 PRESTATAIRE
C L I N I Q U E D I V I N E S G R A C E S
N° Chèque
Mt Recept°
CS20039
22 465
20 298 26/03/2010
38 400 38 400
38 400 38 400
0 0
38 400 38 400
0 0
1 / 20
Totaux CLINIQUE DIVINES GRACES
N° Manuel N° REMB.
N° Quit.
Date depot
Date de règlement 20/04/2010
Ref. Facture 37 39PRESTATAIRE
P H A R M A C I E A R T E M I A P H A R M A C I E A R T E M I A
N° Chèque
BICICI N° : 8438980
Mt Recept°
Bon à Payer
Montant réglé
Reste à Payer
Rejet
PS19287 PS21414
21 722 23 931
19 543 03/03/2010 0 05/05/2010
8 804 2 392 11 196
8 804 2 392 11 196
Bon à Payer
8 804 0 8 804
Montant réglé
0 2 392 2 392
Reste à Payer Rejet
0 0 0Totaux PHARMACIE ARTEMIA
N° Manuel N° REMB. N° Quit. Date depot Date de règlement 17/05/2010 Ref. Facture 088/10/01 SOG.G4S/10/0 SOG.088/10/02 PRESTATAIRE
N O U V E L L E P H A R M A C I E T O I T R O U N O U V E L L E P H A R M A C I E T O I T R O U N O U V E L L E P H A R M A C I E T O I T R O U
N° Chèque
BFA N° : 0685359
Mt Recept°
PS20445 PS21382 PS21383
22 964 24 195 24 197
20470 06/04/2010 0 05/05/2010 0 05/05/2010
73 512 19 748 53 680 146 940
73 512 19 748 53 680 146 940
Bon à Payer
73 512 0 0 73 512
Montant réglé
0 19 748 53 680 73 428
Reste à Payer Rejet
0 0 0 0
Totaux NOUVELLE PHARMACIE TOIT ROUGE
N° Manuel N° REMB. N° Quit. Date depot Date de règlement Ref. Facture 01697 PRESTATAIRE
P O L Y C L I N I Q U E C E N T R A L E A B O B O
N°Chèque
Mt Recept°
CS20890
23 423
21 050 15/04/2010
141 600 141 600
141 600 141 600
Bon à Payer
0 0
Montant réglé
141 600 141 600
Reste à Payer Rejet
0 0
Totaux POLYCLINIQUE CENTRALE ABOBO
N° Manuel N° REMB. N° Quit. Date depot Date de règlement Ref. Facture 002/10 0000148 PRESTATAIRE
P O L Y C L I N I Q U E L E S E T O I L E S / B .O . P O L Y C L I N I Q U E L E…